沃森生物(300142.SZ)：擬向“愛嬰行動——愛嬰醫(yī)院出院健康指導”項目捐贈545萬元
格隆匯12月7日丨沃森生物公布，公司擬向中國紅十字基金會組織開展的“愛嬰行動——愛嬰醫(yī)院出院健康指導”項目捐贈資金人民幣545萬元，以支...
2022-12-07 18:57:49
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1、開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止后進行統(tǒng)計,并與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。
(資料圖)
2、基金的申購和贖回每天都會發(fā)生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市后進行計算,并于次日公布。
3、 基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。
4、它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
5、基金資產的估值原則如下： 上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
6、 2、未上市的股票以其成本價計算。
7、 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
8、 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規(guī)定辦理。
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